آموزش اولیه خرید و فروش طلا و سکه در حسابداری طلا زمرد

نحوه خرید مستقیم یا قطعی سکه تمام غیره ( کد 154 )

خرید و فروش مستقیم یا قطعی یکی دیگر از صورت های معاملات در هر کسب وکاری میباشد . که در صنف طلافروشی نیز انجام میشود . و در آن فردی به عنوان خریدار یا فروشنده مراجعه کرده و کالا و خدماتی را از ما خریداری میکند و یا بفروش میرساند و  در قبال این معامله مبلغی را پرداخت یا دریافت میکند .

در این آموزش میخواهیم  به عنوان یک آبشده فروش تعداد 2 عدد سکه تمام غیره با نرخ 280000000 ریال و به شماره فاکتور 2589 را که از آقای میلاد موسوی از مشتریان شهرستان خریداری کرده ایم  و پول آن را از بانک صادرات در تاریخ 5/12/1401 پرداخت کرده ایم ومیخواهیم فاکتور زیر که مربوط به این مثال میباشد را در حسابداری زمرد ثبت کنیم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای این کار باید مسیر زیر را دنبال کنید :

منوی اصلی >>> ویرایش >>> ثبت فاکتور

نحوه ثبت خرید سکه تمام غیره ( کد 154) در حسابداری طلا زمرد

1 ) از منوی اصلی بر روی ویرایش کلیک کرده و از منوی باز شده ثبت فاکتور را انتخاب کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ) پس از ظاهر شدن شماره سند اینتر ( Enter ) بزنید   . نوع سند را خرید گذاشته و اینتر ( Enter ) بزنید                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

معرفی منو های سمت راست صفحه ثبت فاکتور :

• جهت نما بالا و پایین << برای رفتن به اسناد قبلی و بعدی استفاده میشود .
• آیکون چاپگر << برای چاپ فاکتور استفاده میشود .
• آیکون + << برای باز کردن فاکتور جدید استفاده میشود .
• آیکون سطل زباله << برای حذف کامل فاکتور استفاده میشود .
• آیکون مداد << برای اصلاح فاکتور استفاده میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ) خواهید دید که برنامه بصورت خودکار حساب را برابر 500000 متفرقه قرار میدهد ،  برای وارد کردن کد حساب مشتری تعریف شده در برنامه کد حساب متفرقه را پاک کرده و اینتر ( Enter ) بزنید.( اگر مشتری شما رهگذری میباشد کد حساب افراد
متفرقه را تغییر ندهید و تنها اینتر بزنید و عبور کنید )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) در صفحه باز شده لیست مشتریان مورد نظر خود را انتخاب کرده و کلیک کنید تا بازشود .در این مثال مشتریان شهرستان انتخاب شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) در این مرحله نام مشتری مورد نظر خود را انتخاب نموده و کلیک کنید تا نام و کد حساب مشتری به سند اضافه شود .در این مثال میلاد موسوی انتخاب شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) در قسمت تاریخ ، تاریخ معامله را وارد کرده و اینتر ( Enter ) بزنید. ( تاریخ ثبت برابر تاریخ سیستم شما بطور خودکار وارد میشود و قابل تغییر نمیباشد ) تاریخ در این مثال 5/12/1401 میباشد .

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

7 )  اگر فاکتور کاغذی از معامله خود دارید شماره آن را در مدرک وارد کنید اینتر ( Enter ) بزنید.که در این مثال شماره مدرک 2589 وارد شده است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ) در قسمت شرح هرگونه توضیح مختصری که به شما در یادآوری این معامله کمک میکند را وارد کرده وسپس اینتر ( Enter ) بزنید  . در این مثال خرید سکه به عنوان شرح وارد شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) در قسمت نرخ ، قیمت گرم طلای 18 عیار را وارد کنید . ( پر کردن این قسمت به علت چاپ در فاکتور کاملا اختیاری میباشد ). سپس اینتر ( Enter ) بزنید .

     

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ) در این مرحله بوسیله آیکون + مشخص شده در تصویر و یا کلید Insert به صفحه دوم ثبت اطلاعات بروید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 )  در این مرحله مجددا اینتر ( Enter ) بزنید  و از روی نوع سند عبور کنید و در کادر کد 00 را وارد کرده و اینتر ( Enter ) بزنید  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ) در صفحه باز شده لیست طلا با کد 11 را انتخاب کرده و کلیک کنید تا باز شود ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ) در صفحه باز شده سکه مورد نظر خود را انتنخاب کرده و کلیک کنید تا به فاکتور اضافه شود . که در این مثال سکه تمام غیره را انتخاب شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ) تعداد سکه مورد نظر را وارد کرده و اینتر ( Enter  ) بزنید.که در این مثال 2 عدد میباشد .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ) نرخ هر عدد سکه مورد نظر  را وارد کرده و اینتر ( Enter  )  بزنید .در این مثال نرخ هر عدد سکه تمام غیره 280000000 وارد شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ) پس از ظاهر شدن جمع کل مبلغ  بر روی ثبت کلیک کنید ( جمع کل مبلغ بطور خودکارمحاسبه میشود )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ) مشاهده خواهید کرد یک سطر مطابق زیر ثبت شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ) حال برای پرداخت مبلغ کل در قسمت کد عدد 00 را وارد کرده و اینتر ( Enter  )  بزنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) در صفحه باز شده لیست کد سیستم با کد 1 را انتخاب کرده و اینتر ( Enter  )  بزنید تا باز شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) در این مرحله حواله پول با کد 10 را انتخاب کرده و اینتر ( Enter  )  بزنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) مشاهده خواهید کرد که نوع سند بطور خودکار به پرداخت تغییر کرد ، سپس در قسمت حساب اینتر ( Enter  )  بزنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) سپس در این صفحه بانکها با کد 11 را انتخاب کرده و اینتر ( Enter  )  بزنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) نام بانک مورد نظر خود را انتخاب کرده و اینتر ( Enter  )  بزنید تا به سند اضافه شود .در این مثال بانک صادرات انتخاب شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) مبلغ پرداختی معامله را وارد کرده و اینتر ( Enter  )  بزنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25) مشاهده خواهید کرد سطری مطابق تصویر به سند برای پرداختی شما اضافه شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26) کلید Esc  را زده و از صفحه خارج شوید مشاهده خواهید کرد که فاکتور معامله شما مطابق تصویر ثبت شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه :

 برای ثبت فاکتور خرید سکه ، نوع سند را خرید گذاشته و پس از وارد کردن کد حساب مشتری ، تاریخ ، شرح به صفحه دوم ثبت اطلاعات رفته و تعداد سکه و نرخ هر عدد از آن را وارد کرده و سند را ثبت کنید و در آخر مبلغ کل معامله را بصورت حواله پول با کد 10 پرداخت کنید .